| BORÇLAR VE ÖZSERMAYE |
Notlar |
31.12.2004 |
31.12.2003 |
| I. KISA VADELİ BORÇLAR |
|
|
|
| Ticari Borçlar |
11 |
24.923.944 |
19.330.469 |
| İlişkili taraflara borçlar |
5 |
32.683.307 |
33.201.720 |
| Vergi Karşılığı |
16 |
13.669.497 |
0 |
| Karşılıklar |
12 |
2.958.049 |
2.250.327 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler |
12 |
7.078.905 |
1.090.679 |
| Krediler |
13 |
0 |
0 |
| Toplam Kısa Vadeli Borçlar |
|
81.313.702 |
55.873.195 |
| |
|
|
|
| II. UZUN VADELİ BORÇLAR |
|
|
|
| Krediler ve Diğer Finansal Borçlar |
14 |
0 |
0 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı |
15 |
4.275.543 |
7.278.444 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |
|
809.928 |
0 |
| Ertelenmiş Vergi Borçları |
16 |
10.651.962 |
11.641.471 |
| Toplam Uzun Vadeli Borçlar |
|
15.737.433 |
18.919.915 |
| |
|
|
|
| Ana Ortaklik Dışı Paylar |
|
7.279 |
735 |
| |
|
|
|
| III. ÖZ SERMAYE |
|
|
|
| Sermaye |
17 |
112.175.734 |
108.838.921 |
| Emisyon Primi / İptal Karı |
|
807 |
1.831.913 |
| Birikmiş Karlar /Zararlar ve Yasal Yedekler |
18 |
36.343.560 |
17.944.529 |
| Dönem Karı / (Zararı) |
|
24.819.595 |
17.443.177 |
| Toplam Özsermaye |
|
173.339.696 |
146.058.540 |
| |
|
|
|
| TOPLAM BORÇLAR VE ÖZSERMAYE |
|
270.398.110 |
220.852.385 |
| KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI |
31.12.2004 |
31.12.2003 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı |
|
|
| Net kar / (Net Zarar) |
24.819.595 |
17.443.177 |
| |
|
|
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
| Amortisman |
12.535.360 |
2.837.026 |
| İtfa ve tükenme payları |
596.592 |
0 |
| Kıdem tazminatı karşılığı |
783.451 |
1.184.362 |
| Vergi |
11.685.838 |
8.845.702 |
| Şüpheli alacak karşılığı |
7.092 |
- 1.061.414 |
| Faiz geliri |
- 24.189 |
- 3.721.591 |
| Faiz gideri Karşılığı |
|
|
| Fon Girişi Sağlamayan Gelir |
98.194 |
0 |
| Sabit kıymet satış karı / net |
|
|
| |
|
|
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi
net faaliyet karı: |
50.501.933 |
32.970.443 |
| |
|
|
| Varlık ve borçlardaki değişimler: |
|
|
| Ticari alacaklardaki net artış |
- 12.563.797 |
2.447.340 |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki net artış |
- 462.875 |
0 |
| Stoklardaki net artış |
- 33.890.459 |
6.761.505 |
| Diğer dönen varlıklardaki net azalış/(artış) |
- 4.979.654 |
- 619.863 |
| Diğer duran varlıklardaki net azalış/(artış) |
- 256.741 |
0 |
| Ticari borçlardaki net artış |
5.593.475 |
- 3.084.716 |
| İlişkili kuruluşlara borçlardaki net (azalış)/artış |
- 55.538 |
280.107 |
| Diğer borçlardaki net artış/(azalış) |
3.513.466 |
424.873 |
| Ödenen vergiler |
- 9.574.314 |
0 |
| Ödenen kıdem tazminatları |
|
|
| |
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan)
net nakit girişi: |
- 2.174.503 |
39.179.689 |
| |
|
|
| Yatırım faaliyetleri: |
|
|
| Satılmaya hazır finansal varlık satışı / (alımı) |
|
|
| Maddi duran varlık alımları |
- 3.495.976 |
- 1.168.262 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları |
- 162.485 |
- 1.699.103 |
| Diğer Duran Varlıklardaki artış |
|
- 2.251.597 |
| |
|
|
| Yatırım harcamalarında kullanılan net nakit: |
- 3.658.461 |
- 5.118.962 |
| |
|
|
Finansal faaliyelerden kaynaklanan/(kullanılan)
net nakit: |
- |
- 6.691.207 |
| |
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan)
net nakit çıkışı: |
- 3.658.461 |
-11.810.168 |
| |
|
|
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış |
- 5.832.964 |
27.369.521 |
| |
|
|
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi |
47.050.123 |
15.496.431 |
| Enflasyon etkisi |
3.872.364 |
4.184.171 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi |
45.089.522 |
47.050.123 |
